Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
99.72 USD | 0.01 USD | 0.01 % |
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Vortag | 99.71 USD | Datum | 14.10.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A414ZQ6 |
Name | Divas Liquid Diversifier I USD A Fonds |
Fondsgesellschaft | DIVAS Asset Management |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 05.09.2025 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 22’608’700.43 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Giuseppe Traviglia |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 10.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Divas Liquid Diversifier I USD A Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel mittel- bis langfristig eine positive, risikoadjustierte Rendite an, während gleichzeitig die Korrelation zum Gesamtmarkt möglichst gering gehalten werden soll. Die Gesellschaft darf für den Fonds folgende Vermögensgegenstände erwerben: Wertpapiere gemäß § 5 der Allgemeinen Anlagebedingungen; Geldmarktinstrumente gemäß § 6 der Allgemeinen Anlagebedingungen; Bankguthaben gemäß § 7 der Allgemeinen Anlagebedingungen; Investmentanteile gemäß § 8 der Allgemeinen Anlagebedingungen; Derivate gemäß § 9 der Allgemeinen Anlagebedingungen; Sogenannte sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 der Allgemeinen Anlagebedingungen. Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Verkaufsprospekts durchgeführte. Sie kann sich – in dem durch die Anlagebedingungen bestimmten Rahmen – allerdings jederzeit ändern.
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Divas Liquid Diversifier I USD A Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.15 % |
Depotbankgebühr | 0.02 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 397’825.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |