Divas Liquid Diversifier I USD A Fonds DE000A414ZQ6
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Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Divas Liquid Diversifier I USD A Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel mittel- bis langfristig eine positive, risikoadjustierte Rendite an, während gleichzeitig die Korrelation zum Gesamtmarkt möglichst gering gehalten werden soll. Die Gesellschaft darf für den Fonds folgende Vermögensgegenstände erwerben: Wertpapiere gemäß § 5 der Allgemeinen Anlagebedingungen; Geldmarktinstrumente gemäß § 6 der Allgemeinen Anlagebedingungen; Bankguthaben gemäß § 7 der Allgemeinen Anlagebedingungen; Investmentanteile gemäß § 8 der Allgemeinen Anlagebedingungen; Derivate gemäß § 9 der Allgemeinen Anlagebedingungen; Sogenannte sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 der Allgemeinen Anlagebedingungen. Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Verkaufsprospekts durchgeführte. Sie kann sich – in dem durch die Anlagebedingungen bestimmten Rahmen – allerdings jederzeit ändern.
Stammdaten
Valor | |
ISIN | DE000A414ZQ6 |
Fondsgesellschaft | DIVAS Asset Management |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Mindestanlage | 397’825.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Giuseppe Traviglia |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 99.72 |
Fondsvolumen | 22’608’700.43USD |
Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.02 % |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.09.2025 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Zahlstelle | |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.01 USD (0.01 %) |