| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 277.47 EUR | 3.62 EUR | 1.32 % |
|---|
| Vortag | 273.85 EUR | Datum | 09.07.2026 |
DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 3108531 |
| ISIN | LU0302296065 |
| Name | DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist) Fonds |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.08.2007 |
| Kategorie | Sektor-Aktien börsennotierte Private-Equity-Fonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 88’649’678.77 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Fondsmanager | Kevin Dalby |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist) Fonds: Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: DNB Fund - Listed Private Equity A EUR (Dist) Fonds
| Performance 1 Jahr | -16.64 | |
| Performance 2 Jahre | -8.66 | |
| Performance 3 Jahre | 25.33 | |
| Performance 5 Jahre | 13.92 | |
| Performance 10 Jahre | 168.36 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | DNB Asset Management AS |
| Postfach | Dronning Eufemias gate 30 |
| PLZ | 0091 |
| Ort | Oslo |
| Land | |
| Telefon | +47 81521111 |
| Fax | |
| URL | http://www.dnb.no |