Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
113.95 SEK | -0.13 SEK | -0.11 % |
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Vortag | 114.08 SEK | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2077710585 |
Name | DNB Fund Nordic High Yield - Retail A (SEK) Fonds |
Fondsgesellschaft | DNB Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 17.01.2020 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | SEK |
Volumen | 228’102’782.98 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Anders Buvik, Svein Aage Aanes, Lene Våge |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund Nordic High Yield - Retail A (SEK) Fonds: Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche
Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von
„B-“ (High Yield) oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Übernahme durch das
Compartment.
Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist
der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index. Er wurde als
Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds
verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem
Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die
Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: DNB Fund Nordic High Yield - Retail A (SEK) Fonds
Performance 1 Jahr | 8.92 | |
Performance 2 Jahre | 11.72 | |
Performance 3 Jahre | 10.18 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 8.07 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | DNB Asset Management SA |
Postfach | 13, rue Goethe |
PLZ | 1637 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 26 29 82 1 |
Fax | +352 26 29 82 555 |
URL | http://https://dnbam.com/ |