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Nettoinventarwert (NAV)

208.70 EUR 1.62 EUR 0.78 %
Vortag 207.08 EUR Datum 15.04.2026

DNB Fund - Nordic Small Cap A EUR (Acc) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 50271469
ISIN LU2061960253
Name DNB Fund - Nordic Small Cap A EUR (Acc) Fonds
Fondsgesellschaft DNB Asset Management AS
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.12.2019
Kategorie Aktien Nebenwerte Nordeuropa
Währung EUR
Volumen 69’657’632.51
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Fondsmanager Øyvind Fjell, Hans-Marius Lee Ludvigsen, Andreas Bertheussen
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.04.2026

Anlagepolitik

So investiert der DNB Fund - Nordic Small Cap A EUR (Acc) Fonds: Der Teilfonds strebt langfristig eine positive relative Rendite an durch vorwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung, die in den Märkten der skandinavischen Länder, d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island, ansässig sind, oder von Unternehmen, die zwar nicht in den Märkten der skandinavischen Ländern ansässig sind, aber den vorwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den skandinavischen Märkten ausüben, oder von Unternehmen, deren Aktieninstrumente überwiegend in den skandinavischen Märkten gehandelt werden. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien.

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Fonds Performance: DNB Fund - Nordic Small Cap A EUR (Acc) Fonds

Performance 1 Jahr
11.32
Performance 2 Jahre
15.26
Performance 3 Jahre
27.37
Performance 5 Jahre
10.55
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name DNB Asset Management AS
Postfach Dronning Eufemias gate 30
PLZ 0091
Ort Oslo
Land
Telefon +47 81521111
Fax
eMail
URL http://www.dnb.no