Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
140.76 USD | -0.10 USD | -0.07 % |
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Vortag | 140.86 USD | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 30451994 |
ISIN | LU1278537623 |
Name | DNCA Invest Eurose Class H-A shares USD Fonds |
Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 18.12.2015 |
Kategorie | Mischfonds USD defensiv |
Währung | USD |
Volumen | 2’283’544’039.19 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Damien Lanternier, Adrien Le Clainche, Romain Grandis, Baptiste Planchard, Jean-Charles Mériaux, Emilie BRUNET-MANARDO |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der DNCA Invest Eurose Class H-A shares USD Fonds: Der Fonds investiert bis zu 35% seines Nettovermögens in Aktien oder verbundene Derivate europäischer Emittenten und bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW investieren. Der Teilfonds kann in Wertpapiere investieren, die auf jede beliebige Währung lauten. Anlagen in einer anderen als der Basiswährung können in Bezug auf die Basiswährung abgesichert werden, um Wechselkursrisiken zu reduzieren.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: DNCA Invest Eurose Class H-A shares USD Fonds
Performance 1 Jahr | 4.51 | |
Performance 2 Jahre | 15.72 | |
Performance 3 Jahre | 15.12 | |
Performance 5 Jahre | 19.38 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2’202.50 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | DNCA Finance |
Postfach | 19 place Vendôme |
PLZ | 75001 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | 01 58 62 55 00 |
Fax | 01 58 62 55 17 |
URL | http://www.dnca-investments.com |