Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
144’870.68 EUR | 1’769.45 EUR | 1.24 % |
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Vortag | 143’101.23 EUR | Datum | 27.03.2020 |
Fundamentaldaten
Valor | 23062690 |
ISIN | LU0441708095 |
Name | DWS Concept Institutional Fixed Income I5D Fonds |
Fondsgesellschaft | DWS Investment |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.04.2014 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 951’678’344.20 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Fondsmanager | Jens Lueckhof, Sascha Kayser |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 02.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der DWS Concept Institutional Fixed Income I5D Fonds: Ziel ist es, jährliche Zahlungen von Erträgen bis zum Fälligkeitstermin und eine abschließende Auszahlung am Fälligkeitstermin vorzunehmen. Der Fonds geht Finanzkontrakte mit der Deutschen Bank ein, um einen Großteil der Zeichnungserlöse gegen die Rendite eines Portfolios zu tauschen, das aus handelbaren Schuldtiteln, die von Finanzinstituten, Unternehmen, bestimmten Zweckgesellschaften und Regierungen bestimmter Industrieländer begeben wurden und Bareinlagen besteht, und den erwarteten Ertrag und die erwartete Wertentwicklung dieses Portfolios gegen die Ausschüttungszahlungen zu tauschen.
Fonds Performance: DWS Concept Institutional Fixed Income I5D Fonds
Performance 1 Jahr | 25.14 | |
Performance 2 Jahre | 37.97 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.05 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment S.A. |
Postfach | 2, Boulevard Konrad Adenauer |
PLZ | 1115 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 42101-1 |
Fax | +352 42101-910 |
URL | http://www.dws.lu |