| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 204.61 MXN | -0.11 MXN | -0.05 % |
|---|
| Vortag | 204.72 MXN | Datum | 26.11.2024 |
DWS Global Utility Bond Master Fund MEXH Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 21701482 |
| ISIN | LU0922853592 |
| Name | DWS Global Utility Bond Master Fund MEXH Fonds |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.06.2013 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | MXN |
| Volumen | 48’677’315.06 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Thorsten Nagel, Rainer Haerle |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 06.06.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der DWS Global Utility Bond Master Fund MEXH Fonds: The investment objective of the Fund is to pursue total return by seeking to obtain income gains as well as medium to long-term capital gains. The Fund seeks to achieve its objective by mainly investing in a diversified portfolio consisting primarily of Global Utility Bonds.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: DWS Global Utility Bond Master Fund MEXH Fonds
| Performance 1 Jahr | 15.00 | |
| Performance 2 Jahre | 25.02 | |
| Performance 3 Jahre | 11.49 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
| Postfach | 2, Boulevard Konrad Adenauer |
| PLZ | 1115 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 42101-1 |
| Fax | +352 42101-910 |
| URL | http://www.dws.lu |