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net asset value

127.21 EUR -0.48 EUR -0.38 %
previous day 127.69 EUR date 08.10.2026

DZPB II - FLEX 2 E Fonds price - 1 year

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  • 3m
  • 1y
  • 3y
  • 5y
  • max

fundamental data

valor 24987278
isin LU1073733229
name DZPB II - FLEX 2 E Fonds
investment company DZ PRIVATBANK (Schweiz)
applied in Luxembourg
issue date 12.08.2014
category Mischfonds EUR ausgewogen - Global
currency EUR
capacity 1’357’155’764.60
deposit bank DZ PRIVATBANK AG
paying agent DZ PRIVATBANK AG
fund manager
fiscal year-end 30.09.
last update 08.10.2026

investment policy

so investiert der DZPB II - FLEX 2 E Fonds: Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Bankguthaben und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Anlagen in Renten, deren Emittent über ein Rating von schlechter als BBB- bzw. vergleichbar oder niedriger, von anerkannten Ratingagenturen oder aufgrund einer eigenen nachprüfbaren Beurteilung, besitzen, dürfen 30% des Netto-Teilfondsvermögens nicht übersteigen.

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CHF
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fonds performance: DZPB II - FLEX 2 E Fonds

performance 1 year
6.40
performance 2 year
13.99
performance 3 year
26.10
performance 5 year
16.19
performance 10 year
34.90

terms

issue charge 2.50 %
administration fee 1.02 %
custodian fee 0.10 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 23’709.39
funds#terms#distribution funds#distribution_type#distributing

stock corporation

name DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
base#postofficebox DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
zip code 8022
city Zürich
country
phone +41 44 214 91 11
fax 41 44 214 92 85
email
internet