Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
425.66 EUR | 1.33 EUR | 0.31 % |
---|
Vortag | 424.33 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 25204630 |
ISIN | LU1103304132 |
Name | Edmond de Rothschild Fund - US Value I EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 17.04.2008 |
Kategorie | Aktien USA Standardwerte Value |
Währung | EUR |
Volumen | 256’512’620.41 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Fondsmanager | Adeline Salat-Baroux, Christophe Foliot |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - US Value I EUR Fonds: Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund’s investment objective is to generate performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the components subject to management, although their weighting in the final decision is not defined beforehand.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Edmond de Rothschild Fund - US Value I EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 1.64 | |
Performance 2 Jahre | 13.97 | |
Performance 3 Jahre | 30.49 | |
Performance 5 Jahre | 47.92 | |
Performance 10 Jahre | 93.02 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 465’256.29 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Postfach | 47 rue du Faubourg Saint-Honoré |
PLZ | 75401 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | 01 40 17 25 25 |
Fax | +33 (0)1 401 724 42 |
URL | http://https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management |