| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 259.61 USD | 5.26 USD | 2.07 % |
|---|
| Vortag | 254.35 USD | Datum | 16.07.2026 |
Edmond de Rothschild Fund - US Value R USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 25208124 |
| ISIN | LU1103305881 |
| Name | Edmond de Rothschild Fund - US Value R USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.07.2011 |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Value |
| Währung | USD |
| Volumen | 164’596’841.83 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Adeline Salat-Baroux, Christophe Foliot |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 20.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - US Value R USD Fonds: Edmond de Rothschild Fund - US Value R USD Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: Edmond de Rothschild Fund - US Value R USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 10.95 | |
| Performance 2 Jahre | 4.21 | |
| Performance 3 Jahre | 17.22 | |
| Performance 5 Jahre | 37.89 | |
| Performance 10 Jahre | 80.40 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2.10 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Postfach | 47 rue du Faubourg Saint-Honoré |
| PLZ | 75401 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 40 17 25 25 |
| Fax | +33 (0)1 401 724 42 |
| URL | http://https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management |