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Nettoinventarwert (NAV)

98.01 EUR -0.01 EUR -0.01 %
Vortag 98.02 EUR Datum 23.12.2024

EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 114894335
ISIN FR0014005914
Name EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR Fonds
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Aufgelegt in France
Auflagedatum 10.12.2021
Kategorie EUR Nachrangige Anleihen
Währung EUR
Volumen 527’648’996.15
Depotbank Edmond de Rothschild (France)
Zahlstelle
Fondsmanager Alexis FORET, Alexis Sebah
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR Fonds: The objective of the Sub-fund is to outperform the ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index over the recommended investment period through a portfolio invested mainly in hybrid debt securities of companies from any geographical region. These bond-type securities are issued by non-financial companies with the following characteristics: Subordinated payment rank and issued with a "perpetual" maturity or more than 50 years at issuance. The Sub-fund is actively managed, which means that the Manager makes investment decisions with the aim of achieving the Sub-Fund’s objective and investment policy. This active management includes taking decisions related to asset selection, regional allocation, sectoral views and overall market exposure.

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Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

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Fonds Performance: EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds J EUR Fonds

Performance 1 Jahr
11.58
Performance 2 Jahre
19.87
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.55 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 465’256.29
Ausschüttung Ausschüttend