| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 108.75 EUR | 0.01 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 108.74 EUR | Datum | 11.02.2026 |
EdR SICAV Millesima Select 2028 J Eur Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 129350456 |
| ISIN | FR001400JGN0 |
| Name | EdR SICAV Millesima Select 2028 J Eur Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 20.10.2023 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 582’357’083.60 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Victoire Dubrujeaud, Alain Krief, Alexis Sebah |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 13.02.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der EdR SICAV Millesima Select 2028 J Eur Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Anzeige
Top ETFs
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: EdR SICAV Millesima Select 2028 J Eur Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.81 | |
| Performance 2 Jahre | 9.06 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 916’093.65 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Postfach | 47 rue du Faubourg Saint-Honoré |
| PLZ | 75401 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 40 17 25 25 |
| Fax | +33 (0)1 401 724 42 |
| URL | http://https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| R-co Target 2027 HY PB EUR Fonds | 3.82 | |
| R-co Target 2029 HY F EUR Fonds | 3.82 | |
| Carmignac Credit 2027 F EUR Ydis Fonds | 3.83 | |
| Carmignac Credit 2027 F EUR Acc Fonds | 3.84 | |
| Octo Rendement 2027 AC Fonds | 3.84 |