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EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold R EUR Fonds 24614344 / CH0246143447

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Nettoinventarwert (NAV)

1’611.13 EUR 14.64 EUR 0.92 %
Vortag 1’596.49 EUR Datum 20.12.2024

EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold R EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 24614344
ISIN CH0246143447
Name EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold R EUR Fonds
Fondsgesellschaft CACEIS (Switzerland)
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 15.12.2014
Kategorie Rohstoffe - Edelmetalle
Währung EUR
Volumen 235’290’011.42
Depotbank CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold R EUR Fonds:

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Fonds Performance: EdR Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) Physical Gold R EUR Fonds

Performance 1 Jahr
23.07
Performance 2 Jahre
37.01
Performance 3 Jahre
33.10
Performance 5 Jahre
54.20
Performance 10 Jahre
63.11

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.09 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name CACEIS (Switzerland) SA
Postfach Route de Signy 35
PLZ CH-1260
Ort Nyon
Land
Telefon +41 22 3609400
Fax
eMail
URL http://www.caceis.ch