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net asset value

114.11 USD 0.07 USD 0.06 %
previous day 114.04 USD date 08.10.2026

EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic USD Fonds price - 1 year

  • 1w
  • 3m
  • 1y
  • 3y
  • 5y
  • max

fundamental data

valor 127137332
isin LI1271373329
name EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic USD Fonds
investment company EMCore AG, Vaduz
applied in Liechtenstein
issue date 07.06.2023
category Anleihen Flexibel Global USD-hedged
currency USD
capacity 19’020’487.83
deposit bank Neue Bank AG
paying agent Helvetische Bank AG
fund manager Stephan Knuser, David Schmid
fiscal year-end 31.12.
last update 08.10.2026

investment policy

so investiert der EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic USD Fonds: Das Anlageziel besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittelfristigen Vermögenszuwachses mittels Ertrag und Kapitalgewinn, indem bestimmte ESG-Merkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten Teilfonds. Die Anlagen erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/order variabel verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schulverschreibungen, Asset Backed Secruities, Mortage Backed Secruities und andere verzinsliche Anlagen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in erster Linie mittels Ausschluss- und Positivkriterien in Unternehmen, die ein ausreichendes Niveau an Umwelt-, Sozial- und/oder Governance-Kriterien erfüllen.

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CHF
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fonds performance: EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic USD Fonds

performance 1 year
4.41
performance 2 year
7.26
performance 3 year
14.42
performance 5 year -
performance 10 year -

terms

issue charge 0.00 %
administration fee 0.00 %
custodian fee 0.00 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 83’495.00
funds#terms#distribution funds#distribution_type#distributing

stock corporation

name EMCore AG, Vaduz
base#postofficebox Marktgass 11
zip code 9490
city Vaduz
country
phone +423 239 81 71
fax +423 239 81 79
email
internet http://www.emcore.li