Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
10.12 EUR | 0.03 EUR | 0.31 % |
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Vortag | 10.09 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 22363655 |
ISIN | LU0971088629 |
Name | Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund B EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Emirates NBD Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 10.02.2014 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 64’706’233.90 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Algy Smith-Maxwell, John Chatfeild-Roberts, Amanda Sillars, David Lewis |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund B EUR Acc Fonds: The Sub-Fund will seek to provide investors with a high level of income, paid quarterly, by investing in income producing assets, predominantly through a fund of funds structure. The Sub‐Fund is managed actively without reference to any benchmark.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund B EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 2.33 | |
Performance 2 Jahre | 6.29 | |
Performance 3 Jahre | -11.11 | |
Performance 5 Jahre | -8.71 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 18’610.25 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Emirates NBD Asset Management Limited |
Postfach | Level 8, The Gate, East Wing, |
PLZ | P.O. Box 506578 |
Ort | Dubai |
Land | |
Telefon | +971 4 3700022 |
Fax | +971 4 3700034 |
URL | http://www.eisassetmanagement.com |