Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
139.37 EUR | 0.49 EUR | 0.35 % |
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Vortag | 138.88 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A3DDXC8 |
Name | ENRAK I (a) Fonds |
Fondsgesellschaft | NFS Netfonds Financial Service |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 21.08.2023 |
Kategorie | Mischfonds EUR aggressiv - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 2’485’952.45 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 26.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ENRAK I (a) Fonds: Das Anlageziel des Investmentfonds ist, einen positiven Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in aussichtsreiche Branchen und Unternehmen. Der Fonds wird aktiv gemanagt (Stock Picking) ohne starre Index-Orientierung. Die Gesellschaft muss mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren anlegen. Die Gesellschaft darf bis zu 49 % des Wertes des Fonds in Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind, anlegen. Die Gesellschaft darf bis zu 49 % des Wertes des Fonds in Geldmarktinstrumenten anlegen. Bis zu 49 % des Wertes des Fonds dürfen in Bankguthaben gehalten werden. In Anteilen an in- oder ausländischen Investmentvermögen darf die Gesellschaft bis zu 49 % des Wertes des Fonds anlegen. Hierbei handelt es sich um Anteile an Rentenfonds, Aktienfonds, Geldmarktfonds, Rohstofffonds und Mischfonds, die jeweils bis zu 100 % der insgesamt für den Fonds erworbe nen Investmentanteile betragen dürfen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ENRAK I (a) Fonds
Performance 1 Jahr | 36.38 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.55 % |
Depotbankgebühr | 0.04 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | NFS Netfonds Financial Service GmbH |
Postfach | Süderstraße 30 |
PLZ | D-20097 |
Ort | Köln |
Land | |
Telefon | +49 40 8222838-0 |
Fax | +49 40 8222838-10 |
URL | http://www.nfs-netfonds.de |