Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
129.90 EUR | 0.60 EUR | 0.46 % |
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Vortag | 129.30 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000A2QAD6 |
Name | ERSTE REAL ASSETS EUR R01 T Fonds |
Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 06.05.2021 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 398’236’254.47 |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE REAL ASSETS EUR R01 T Fonds: Der ERSTE REAL ASSETS veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens direkt oder indirekt
über Investmentfonds oder Derivate dargestellt, in die Assetklassen Aktien, Rohstoffe und Edelmetalle (insb. Gold),
Immobilien, Infrastrukturwerte sowie inflationsgesicherte Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder
Geldmarktinstrumenten), welche in Zusammenschau den Schwerpunkt reale Werte abbilden.
Unter Einhaltung des § 68 InvFG 2011 idgF können bis zu 40 % des Fondsvermögens in Edelmetalle, insbesondere Gold,
z.B. in Form von Exchange Traded Commodities (Schuldverschreibungen) oder Investmentfonds, investiert werden. Eine
physische Anlieferung der genannten Edelmetalle ist nicht zulässig.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ERSTE REAL ASSETS EUR R01 T Fonds
Performance 1 Jahr | 23.05 | |
Performance 2 Jahre | 30.26 | |
Performance 3 Jahre | 20.56 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Erste Asset Management GmbH |
Postfach | Am Belvedere 1 |
PLZ | 1100 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | +43 (0) 50100 –19848 |
Fax | +43(0) 50 100 – 9 – 19848 |
URL | http://www.erste-am.com |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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R-co Valor C EUR Fonds | 23.05 | |
ERSTE REAL ASSETS EUR R01 A Fonds | 23.05 | |
R-co Valor D EUR Fonds | 23.06 | |
Trend Performance I Fonds | 23.19 | |
GlobalPortfolioOne RT Fonds | 23.25 |