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Nettoinventarwert (NAV)

128.85 EUR -0.81 EUR -0.62 %
Vortag 129.66 EUR Datum 23.12.2024

ERSTE REAL ASSETS EUR R01 T Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 1J
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  • 5J
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Fundamentaldaten

Valor
ISIN AT0000A2QAD6
Name ERSTE REAL ASSETS EUR R01 T Fonds
Fondsgesellschaft Erste Asset Management
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 06.05.2021
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Volumen 401’382’019.10
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 25.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der ERSTE REAL ASSETS EUR R01 T Fonds: Der ERSTE REAL ASSETS veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens direkt oder indirekt über Investmentfonds oder Derivate dargestellt, in die Assetklassen Aktien, Rohstoffe und Edelmetalle (insb. Gold), Immobilien, Infrastrukturwerte sowie inflationsgesicherte Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), welche in Zusammenschau den Schwerpunkt reale Werte abbilden. Unter Einhaltung des § 68 InvFG 2011 idgF können bis zu 40 % des Fondsvermögens in Edelmetalle, insbesondere Gold, z.B. in Form von Exchange Traded Commodities (Schuldverschreibungen) oder Investmentfonds, investiert werden. Eine physische Anlieferung der genannten Edelmetalle ist nicht zulässig.

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Fonds Performance: ERSTE REAL ASSETS EUR R01 T Fonds

Performance 1 Jahr
18.76
Performance 2 Jahre
30.30
Performance 3 Jahre
22.06
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.50 %
Verwaltungsgebühr 1.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management GmbH
Postfach Am Belvedere 1
PLZ 1100
Ort Wien
Land
Telefon +43 (0) 50100 –19848
Fax +43(0) 50 100 – 9 – 19848
eMail
URL http://www.erste-am.com