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Nettoinventarwert (NAV)

105.26 EUR 0.31 EUR 0.30 %
Vortag 104.95 EUR Datum 14.12.2016

Esperia Funds SICAV C-Quadrat Global Convertible Plus Z Cap Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU0924046252
Name Esperia Funds SICAV C-Quadrat Global Convertible Plus Z Cap Fonds
Fondsgesellschaft Mediobanca Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.10.2014
Kategorie Wandelanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 2’316’913.65
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Jean-Baptiste Oudot
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 04.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Esperia Funds SICAV C-Quadrat Global Convertible Plus Z Cap Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with an adequate exposure to the convertible bond market. The Sub-Fund will invest a minimum of 50% of its net assets value in convertible bonds or other equity linked debt instruments, according to the principle of risk diversification. Such securities may be issued or guaranteed by borrowers headquartered in both OECD and non-OECD countries, and may be denominated in any currency. The Sub-Fund may invest in ABS, MBS, CoCos and distressed securities. The total maximum exposure of the Sub-Fund to ABS, MBS CoCo, and distressed securities will be 15% of its Net Asset Value.

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Fonds Performance: Esperia Funds SICAV C-Quadrat Global Convertible Plus Z Cap Fonds

Performance 1 Jahr
1.33
Performance 2 Jahre
3.25
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.25 %
Depotbankgebühr 0.08 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Mediobanca Management Company SA
Postfach 2, Boulevard de la Foire
PLZ L-1528
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.duemmesicav.com