Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
741.85 EUR | 2.53 EUR | 0.34 % |
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Vortag | 739.32 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 22830636 |
ISIN | LU0985193357 |
Name | Ethna-DYNAMISCH SIA-A Fonds |
Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 18.02.2014 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 78’744’857.42 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
Fondsmanager | Christian Schmitt |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ethna-DYNAMISCH SIA-A Fonds: Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente investieren.Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren wird grundsätzlich bei maximal 100 % des Netto-Fondsvermögens liegen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Ethna-DYNAMISCH SIA-A Fonds
Performance 1 Jahr | 12.46 | |
Performance 2 Jahre | 23.04 | |
Performance 3 Jahre | 9.40 | |
Performance 5 Jahre | 24.12 | |
Performance 10 Jahre | 47.21 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Postfach | 16, rue Gabriel Lippmann |
PLZ | 5365 |
Ort | Munsbach |
Land | |
Telefon | +352 27 69 12 00 |
Fax | +35227692199 |
URL | http://www.mainfirst.com |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Ethna-DYNAMISCH SIA-T Fonds | 12.46 | |
Millennium Global Opportunities BPI Fonds | 12.48 | |
BKS Anlagemix dynamisch A Fonds | 12.59 | |
PRO INVEST CARE T Fonds | 12.59 | |
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth - H AD (D) Fonds | 12.60 |