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Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR Accumulation Fonds 2285822 / LU0230568445

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Nettoinventarwert (NAV)

122.92 EUR 0.03 EUR 0.02 %
Vortag 122.89 EUR Datum 19.11.2024

Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2285822
ISIN LU0230568445
Name Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.09.2005
Kategorie Alt - Global Macro
Währung EUR
Volumen 384’928’980.47
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Roberto Bianchi
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR Accumulation Fonds: To increase the value of your investment over time and to outperform the short-term zero-coupon debt market in euro by 1.20% per year over any given 18-month period (as measured by the benchmark). The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in government and corporate bonds denominated in any currency and, to a lesser extent, in equities. The fund may invest significantly in below investment grade bonds. These investments may be from anywhere in the world. Specifically, the fund normally invests at least 51% of total net assets in debt and debt-related instruments, including convertible bonds, covered bonds and money market instruments. Some of these investments may be below investment grade. Net equity exposure may range between 20% and -20% of total net assets.

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Fonds Performance: Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
4.88
Performance 2 Jahre
5.73
Performance 3 Jahre
1.90
Performance 5 Jahre
3.92
Performance 10 Jahre
4.31

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.50 %
Verwaltungsgebühr 0.90 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 469.38
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
URL http://www.eurizoncapital.lu