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Nettoinventarwert (NAV)

117.19 USD 0.36 USD 0.31 %
Vortag 116.83 USD Datum 20.12.2024

Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 56089985
ISIN LU2191343396
Name Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 24.07.2020
Kategorie Anleihen RMB - Onshore
Währung USD
Volumen 316’793’612.54
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Monica Wang, Stephen Jen
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class USD Acc Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Unternehmens- und Staatsanleihen, die in der Volksrepublik China und Hongkong begeben werden. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Anleihen, sowie in Geldmarktinstrumenten an, die auf Onshoreoder Offshore-Renminbi lauten und an einem geregelten Markt in der Volksrepublik China, einschließlich Hongkong, gehandelt werden. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) investieren.

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Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
4.35
Performance 2 Jahre
7.00
Performance 3 Jahre
-0.63
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’643’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
URL http://www.eurizoncapital.lu