Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
116.97 EUR | 0.04 EUR | 0.03 % |
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Vortag | 116.93 EUR | Datum | 19.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000A0Z7X2 |
Name | fair-finance bond (I) Fonds |
Fondsgesellschaft | fair-finance Asset Management |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 01.02.2013 |
Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
Währung | EUR |
Volumen | 247’930’150.91 |
Depotbank | Hypo Vorarlberg Bank AG |
Zahlstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
Fondsmanager | Christian Pail |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der fair-finance bond (I) Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG iVm §30 Abs. 3 Z 2 und 3 BMSVG ausgewählt werden. Für den Investmentfonds können mindestens 51 vH des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten erworben werden. Außerdem wird auf die Sicherheit und Rentabilität sowie auf eine angemessene Mischung und Streuung der Vermögenswerte Bedacht genommen. Für den Investmentfonds können Veranlagungsinstrumente von Emittenten erworben werden, in deren Geschäftspolitik nachhaltige Grundprinzipien erkennbar sind. Hinsichtlich ihres Sitzes unterliegen die Emittenten keinen geographischen Beschränkungen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: fair-finance bond (I) Fonds
Performance 1 Jahr | 7.81 | |
Performance 2 Jahre | 11.51 | |
Performance 3 Jahre | -3.56 | |
Performance 5 Jahre | -2.11 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 46’937’933.58 |
Ausschüttung | Ausschüttend |