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Nettoinventarwert (NAV)

10.25 EUR 0.00 EUR 0.02 %
Vortag 10.25 EUR Datum 23.12.2024

Fidelity Funds - Euro Cash Fund W-Acc-EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1303741745
Name Fidelity Funds - Euro Cash Fund W-Acc-EUR Fonds
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 18.01.2016
Kategorie Geldmarkt EUR
Währung EUR
Volumen 720’819’744.17
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager Timothy Foster, Christopher Ellinger
Geschäftsjahresende 30.04.
Berichtsstand 28.08.2024

Anlagepolitik

So investiert der Fidelity Funds - Euro Cash Fund W-Acc-EUR Fonds: Das Fondsvermögen wird allem voran in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in liquiden Mitteln oder ähnlichen Titeln halten.

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Fonds Performance: Fidelity Funds - Euro Cash Fund W-Acc-EUR Fonds

Performance 1 Jahr
3.70
Performance 2 Jahre
6.83
Performance 3 Jahre
6.52
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.10 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Postfach 2a, rue Albert Borschette
PLZ L-1246
Ort Luxembourg
Land
Telefon + 352 250 404 2400
Fax + 352 26 38 39 38
eMail
URL http://www.fidelity-international.com