Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’187.26 USD | 4.77 USD | 0.40 % |
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Vortag | 1’182.49 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 123358656 |
ISIN | CH1233586564 |
Name | Finreon World Equity Economic Exposure (Pension) V2P Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management Switzerland |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 25.09.2023 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Währung | USD |
Volumen | 178’610’864.06 |
Depotbank | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Fondsmanager | Stephan Elmenhorst |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Finreon World Equity Economic Exposure (Pension) V2P Fonds: Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung mehr als 50% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine) inklusive Wandelobligationen, American Depository Receipts, Global Depository Receipts und Optionsanleihen von Unternehmen weltweit und in Derivate (einschliesslich Warrants und Total Return Swaps) auf diese Anlagen sowie die zur Deckung notwendigen geldnahen Mittel. Die Fondsleitung kann zudem insgesamt weniger als 50% des Vermögens des Teilvermögens investieren in Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit und in allen Währungen, in Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten sinngemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens investieren, in Bankguthaben in allen Währungen und in strukturierte Produkte wie Zertifikate von Emittenten weltweit und in allen Währungen auf die obgenannten Anlagen sowie in Derivate auf diese Anlagen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Finreon World Equity Economic Exposure (Pension) V2P Fonds
Performance 1 Jahr | 9.11 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.12 % |
Verwaltungsgebühr | 1.45 % |
Depotbankgebühr | 0.25 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |