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First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Distributing) USD Fonds 21886833 / IE00B8GCJK88

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Nettoinventarwert (NAV)

8.47 USD 0.02 USD 0.22 %
Vortag 8.45 USD Datum 29.11.2024

First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Distributing) USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 21886833
ISIN IE00B8GCJK88
Name First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Distributing) USD Fonds
Fondsgesellschaft First Sentier Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 10.07.2013
Kategorie Anleihen Asien
Währung USD
Volumen 1’205’780’396.14
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Nigel Foo, Fiona Kwok
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 02.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Distributing) USD Fonds: To achieve long term returns through investment in a diversified portfolio of investment grade fixed income and similar transferable instruments issued primarily by government and corporate entities in Asia. The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in debt securities of governments or quasi-government organization issuers in Asia and/or issuers organised, headquartered or having their primary business operations in Asia. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in investment grade debt securities and convertible securities (rated as Baa3 or above by Moody’s Investor Services Inc or BBB- or above by Standard & Poor’s Corporation or other recognised rating agencies) or if unrated, of comparable quality as determined by the Investment Manager.

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Fonds Performance: First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Distributing) USD Fonds

Performance 1 Jahr
8.74
Performance 2 Jahre
11.00
Performance 3 Jahre
-2.17
Performance 5 Jahre
2.24
Performance 10 Jahre
22.72

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.45 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 881.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors (Ireland) Limited
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