|
AB SICAV I - Global Value Portfolio I GBP Acc Fonds
|
116848819
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
GBP
|
33.83
|
62.89
|
-
|
559.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio I SGD Acc Fonds
|
3053666
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
SGD
|
31.03
|
62.61
|
53.63
|
559.91
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S Acc Fonds
|
2605287
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
30.39
|
73.27
|
66.19
|
425.79
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S Acc Fonds
|
2605293
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
30.39
|
73.27
|
66.19
|
425.79
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S Acc Fonds
|
2605284
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
30.39
|
73.27
|
66.19
|
425.79
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S GBP H Acc Fonds
|
29645025
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
GBP
|
29.52
|
70.15
|
58.29
|
425.79
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S1 AUD H Fonds
|
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
AUD
|
28.72
|
-
|
-
|
351.35
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S1 Acc Fonds
|
2053297
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
29.47
|
69.64
|
60.47
|
425.79
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S1 Acc Fonds
|
2605311
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
29.47
|
69.64
|
60.47
|
425.79
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S1 Acc Fonds
|
2605299
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
29.47
|
69.64
|
60.47
|
425.79
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S1 EUR HP Acc Fonds
|
126390446
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
EUR
|
28.69
|
-
|
-
|
351.35
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S1 GBP HP Acc Fonds
|
126390256
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
GBP
|
31.27
|
-
|
-
|
351.35
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio SD USD Inc Fonds
|
24360767
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
30.37
|
73.21
|
66.13
|
338.07
|
|
AB SICAV I - India Growth A EUR Acc Fonds
|
10279253
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
EUR
|
-9.19
|
9.36
|
11.58
|
83.63
|
|
AB SICAV I - India Growth A HKD Acc Fonds
|
11245953
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
HKD
|
-11.50
|
13.65
|
7.41
|
83.63
|
|
AB SICAV I - India Growth AX EUR Acc Fonds
|
2582023
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
EUR
|
-9.00
|
10.00
|
12.71
|
83.63
|
|
AB SICAV I - India Growth BX EUR Acc Fonds
|
2812134
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
EUR
|
-9.91
|
6.74
|
7.21
|
83.63
|
|
AB SICAV I - India Growth I EUR Acc Fonds
|
2599874
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
EUR
|
-8.44
|
12.02
|
16.14
|
83.63
|
|
AB SICAV I - India Growth Portfolio A Acc Fonds
|
10279256
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
-11.40
|
13.50
|
6.31
|
83.63
|
|
AB SICAV I - India Growth Portfolio A PLN H Fonds
|
47480659
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
PLN
|
-11.80
|
13.74
|
9.99
|
83.63
|
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