|
Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 USD MTI D Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
USD
|
22.70
|
38.99
|
-
|
163.28
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 USD QTI (D) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
USD
|
22.65
|
39.00
|
33.44
|
163.28
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income E2 EUR ATI (D) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
23.53
|
30.49
|
34.94
|
163.28
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income E2 EUR H SATI (D) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
20.09
|
30.59
|
19.38
|
163.28
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income F2 EUR ATI (D) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
22.62
|
27.59
|
29.98
|
163.28
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income G2 EUR H QTI (D) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
19.79
|
29.66
|
18.10
|
163.28
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income H USD C Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
163.28
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income I2 EUR (C) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
24.81
|
34.54
|
42.04
|
163.28
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income I2 EUR H QTI (D) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.89
|
19.79
|
34.11
|
163.28
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income I2 USD (C) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
USD
|
9.17
|
23.46
|
-
|
163.28
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income M2 EUR H SATI (D) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
163.28
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income M2 USD ATI (D) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
USD
|
23.81
|
42.87
|
39.78
|
163.28
|
|
Amundi Funds - Real Assets Target Income R2 EUR (C) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
24.35
|
33.06
|
39.37
|
163.28
|
|
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-26.49
|
-11.61
|
-7.02
|
49.08
|
|
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
USD
|
-32.37
|
-12.16
|
-0.79
|
49.08
|
|
Amundi Funds - Russian Equity C EUR (C) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-26.99
|
-13.23
|
-10.16
|
49.08
|
|
Amundi Funds - Russian Equity C HUF (C) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
HUF
|
-25.97
|
-0.15
|
6.59
|
49.08
|
|
Amundi Funds - Russian Equity E2 EUR (C) Fonds
|
46281897
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-26.36
|
-10.34
|
-5.16
|
49.08
|
|
Amundi Funds - Russian Equity F EUR (C) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-26.91
|
-12.92
|
-9.27
|
49.08
|
|
Amundi Funds - Russian Equity G EUR (C) Fonds
|
|
Amundi Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-26.62
|
-12.23
|
-
|
49.08
|
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