|
Blackrock Global Funds - Global Securitised Fund D2 CHF Hedged Acc Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
82.89
|
|
Blackrock Global Funds - Global Securitised Fund D2 GBP Hedged Acc Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
GBP
|
-
|
-
|
-
|
82.89
|
|
Blackrock Global Funds - Global Securitised Fund D2 USD Acc Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
82.89
|
|
Blackrock Global Funds - Global Securitised Fund I2 CHF Hedged Acc Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
82.89
|
|
Blackrock Global Funds - Global Securitised Fund I2 GBP Hedged Acc Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
GBP
|
-
|
-
|
-
|
82.89
|
|
Blackrock Global Funds - Global Securitised Fund I2 USD Acc Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
82.89
|
|
Blackrock Global Funds - Global Securitised Fund X2 GBP Hedged Acc Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
GBP
|
-
|
-
|
-
|
82.89
|
|
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) A2 USD Fonds
|
19716533
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
27.20
|
48.93
|
20.40
|
321.15
|
|
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) D2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
14.88
|
34.87
|
27.23
|
321.15
|
|
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) D2 USD Cap Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
27.60
|
50.28
|
22.22
|
321.15
|
|
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) F2 USD Fonds
|
19731997
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
27.59
|
50.27
|
22.21
|
321.15
|
|
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) F2 USD Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
27.59
|
50.27
|
22.21
|
321.15
|
|
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) N2 USD Fonds
|
19731999
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
27.58
|
49.88
|
21.97
|
321.15
|
|
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) N7 EUR Fonds
|
19966955
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
14.92
|
34.99
|
27.51
|
321.15
|
|
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) N7 USD Fonds
|
22090431
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
27.59
|
50.39
|
22.42
|
321.15
|
|
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) X2 EUR Fonds
|
21153102
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
15.13
|
35.76
|
28.73
|
321.15
|
|
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) X2 USD Fonds
|
19528825
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
27.88
|
51.30
|
23.62
|
321.15
|
|
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) A2 EUR Hedged Fonds
|
31809060
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
8.94
|
23.06
|
-2.66
|
1532.84
|
|
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) A2 USD Fonds
|
19717789
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
11.47
|
31.54
|
8.50
|
1532.84
|
|
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) D2 Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
11.74
|
32.54
|
9.86
|
1532.84
|