|
BGF Natural Resources Fund Class S2 USD Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
14.90
|
14.40
|
-
|
301.82
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S3G GBP Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
GBP
|
9.29
|
-
|
-
|
229.44
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S3G GBP Hedged Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
GBP
|
14.19
|
-
|
-
|
229.44
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S5G EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
3.66
|
2.75
|
-
|
229.44
|
|
BGF Natural Resources Fund Class S5G USD Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
14.91
|
14.39
|
-
|
229.44
|
|
BMIP vermoegensanlage99 defensiv T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
3.77
|
11.92
|
-
|
176.76
|
|
BMIP vermoegensanlage99 dynamisch T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
7.14
|
36.39
|
-
|
709.81
|
|
BMIP vermoegensanlage99 konservativ T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
5.22
|
21.96
|
-
|
137.29
|
|
BMIP vermoegensanlage99 progressiv T EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
5.60
|
24.58
|
-
|
914.78
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR Fonds
|
46558660
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
1.72
|
12.40
|
-3.04
|
240.35
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund A2 SEK H Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
SEK
|
1.51
|
11.92
|
-
|
240.35
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund AI2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
1.72
|
12.41
|
-3.03
|
240.35
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund D2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
2.13
|
13.79
|
-1.06
|
240.35
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund D4 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
2.15
|
13.83
|
-
|
240.35
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
1.21
|
10.74
|
-5.42
|
240.35
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund I2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
2.27
|
14.20
|
-0.40
|
240.35
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund I2 SEK H Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
SEK
|
2.08
|
13.83
|
-
|
240.35
|
|
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund X2 EUR Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
2.67
|
15.64
|
1.66
|
240.35
|
|
BlackRock ESG Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR Fonds
|
58115544
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
2.62
|
9.52
|
-
|
124.78
|
|
BlackRock ESG Euro Short Duration Bond Fund D2 EUR Acc Fonds
|
58115545
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
2.99
|
10.70
|
-
|
124.78
|