|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 Fonds
|
2222027
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
22.78
|
49.59
|
59.73
|
775.25
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 Fonds
|
1557979
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
22.78
|
49.59
|
59.73
|
775.25
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A4 Fonds
|
2057474
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
GBP
|
23.67
|
43.50
|
64.26
|
775.25
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2 EUR Hedged Fonds
|
1974856
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
18.56
|
35.50
|
33.65
|
775.25
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund C2 Fonds
|
1429314
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
21.26
|
44.09
|
50.07
|
775.25
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D EUR Hedged Fonds
|
3536985
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
20.95
|
43.86
|
47.69
|
775.25
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 Fonds
|
19575782
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
23.70
|
53.01
|
65.85
|
775.25
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
23.70
|
53.01
|
65.85
|
775.25
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D2 Fonds
|
2794452
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
23.70
|
53.01
|
65.85
|
775.25
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D4 Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
23.70
|
53.00
|
65.83
|
775.25
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund D4 Fonds
|
19576409
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
23.70
|
53.00
|
65.83
|
775.25
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 EUR Hedged Fonds
|
1974859
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
EUR
|
19.46
|
38.60
|
38.77
|
775.25
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 Fonds
|
1780170
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
22.17
|
47.37
|
55.80
|
775.25
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 Fonds
|
1429319
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
22.17
|
47.37
|
55.80
|
775.25
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund I2 Fonds
|
4302946
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
24.03
|
54.20
|
68.00
|
775.25
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund I2 Fonds
|
35765917
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
24.03
|
54.20
|
68.00
|
775.25
|
|
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund X2 Fonds
|
1429323
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
24.98
|
57.75
|
74.46
|
775.25
|
|
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A1 Fonds
|
595605
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
2.81
|
9.78
|
-4.71
|
434.41
|
|
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A2 Fonds
|
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
2.82
|
9.85
|
-4.53
|
434.41
|
|
BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund A2 Fonds
|
801967
|
BlackRock (Luxembourg) SA
|
USD
|
2.82
|
9.85
|
-4.53
|
434.41
|