|
ERSTE GREEN INVEST EUR D01 T Fonds
|
58290562
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
55.14
|
32.56
|
18.00
|
439.51
|
|
ERSTE GREEN INVEST EUR D01 VT Fonds
|
58290563
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
55.14
|
-
|
22.31
|
439.51
|
|
ERSTE GREEN INVEST EUR I01 A Fonds
|
58290564
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
55.38
|
33.19
|
18.95
|
439.51
|
|
ERSTE GREEN INVEST EUR I01 T Fonds
|
110299342
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
54.29
|
30.46
|
15.50
|
439.51
|
|
ERSTE GREEN INVEST EUR I01 VT Fonds
|
58290565
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
55.38
|
33.23
|
18.98
|
439.51
|
|
ERSTE GREEN INVEST EUR P01 Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
54.30
|
-
|
-
|
439.51
|
|
ERSTE GREEN INVEST EUR R01 A Fonds
|
53161259
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
54.28
|
30.36
|
14.75
|
439.51
|
|
ERSTE GREEN INVEST EUR R01 T Fonds
|
53161260
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
54.29
|
30.40
|
14.77
|
439.51
|
|
ERSTE GREEN INVEST EUR R01 VITA Fonds
|
53161261
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
54.27
|
30.39
|
14.76
|
439.51
|
|
ERSTE GREEN INVEST HUF D02 VT Fonds
|
57187952
|
Erste Asset Management GmbH
|
HUF
|
22.08
|
22.08
|
42.93
|
439.51
|
|
ERSTE GREEN INVEST HUF R01 VT Fonds
|
57187971
|
Erste Asset Management GmbH
|
HUF
|
38.29
|
26.92
|
15.08
|
439.51
|
|
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR P01 Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
24.06
|
-
|
-
|
439.51
|
|
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 A Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
24.04
|
21.74
|
9.05
|
231.14
|
|
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 T Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
24.06
|
21.77
|
9.07
|
231.14
|
|
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 VT Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
24.05
|
21.75
|
9.06
|
231.14
|
|
ERSTE GREEN INVEST USD D02 VT Fonds
|
57188023
|
Erste Asset Management GmbH
|
USD
|
3.36
|
3.36
|
33.87
|
439.51
|
|
ERSTE Global Income A Fonds
|
29469353
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
10.54
|
23.48
|
20.55
|
239.67
|
|
ERSTE Global Income Aq Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
10.54
|
23.48
|
20.55
|
239.67
|
|
ERSTE Global Income T Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
10.55
|
23.49
|
20.56
|
239.67
|
|
ERSTE Global Income VT Fonds
|
|
Erste Asset Management GmbH
|
EUR
|
10.55
|
23.49
|
20.57
|
239.67
|