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Private Suite - Asteria - MAN Flexible Allc Cl D EUR Accumulated Cl DS EUR Inc Fonds Fideuram Asset management (Ireland) DAC EUR - - - 68.14
Private Suite - Asteria - MAN Flexible Allc Cl D EUR Accumulated Cl G EUR Accumulated Fonds Fideuram Asset management (Ireland) DAC EUR 2.65 - - 68.14
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Private Suite - Asteria - MAN Flexible Allc Cl D EUR Accumulated Cl I EUR Accumulated Fonds Fideuram Asset management (Ireland) DAC EUR 3.61 - - 68.14
Private Suite - Asteria - MAN Flexible Allc Cl D EUR Accumulated Fonds Fideuram Asset management (Ireland) DAC EUR - - - 68.14
Private Suite - PICTET Health Innovation Trends G EUR Acc Fonds Fideuram Asset management (Ireland) DAC EUR 6.01 17.96 - 145.26
Private Suite - PICTET Health Innovation Trends I EUR Acc Fonds Fideuram Asset management (Ireland) DAC EUR 7.06 21.54 - 145.26
Willerequity Switzerland I Acc Fonds Fideuram Asset management (Ireland) DAC CHF 8.61 23.86 21.71 27.21
Willerequity Switzerland I EUR Acc Fonds Fideuram Asset management (Ireland) DAC EUR -16.14 9.11 15.81 27.21
Willerequity Switzerland P Acc Fonds Fideuram Asset management (Ireland) DAC CHF 8.33 22.92 20.20 27.21
Willerfund - Private Suite - BLACKROCK BALANCED ESG Class D EUR Acc Fonds Fideuram Asset management (Ireland) DAC EUR - - - 425.7
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Willerfund - Private Suite - BLACKROCK BALANCED ESG Class I EUR Acc Fonds Fideuram Asset management (Ireland) DAC EUR 7.60 27.47 - 425.7
Willerfunds - Private Suite - JPM Europe Equity Class D EUR Accumulated Fonds Fideuram Asset management (Ireland) DAC EUR - - - 157.96
Willerfunds - Private Suite - JPM Europe Equity Class G EUR Accumulated Fonds Fideuram Asset management (Ireland) DAC EUR 14.92 - - 157.96
Willerfunds - Private Suite - JPM Europe Equity Class I EUR Accumulated Fonds Fideuram Asset management (Ireland) DAC EUR 16.02 - - 157.96
Willerfunds - Private Suite - JPM Global Aggregate Bond D Eur Accumulation Fonds Fideuram Asset management (Ireland) DAC EUR - - - 65.06
Willerfunds - Private Suite - JPM Global Aggregate Bond DS Eur Income Fonds Fideuram Asset management (Ireland) DAC EUR - - - 65.06