|
Nachhaltigkeit - Stiftungen B Fonds
|
113296535
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
6.71
|
15.26
|
-
|
63.62
|
|
Nachhaltigkeit - Stiftungen C Fonds
|
113296540
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
7.08
|
16.49
|
-
|
63.62
|
|
Nachhaltigkeit - Stiftungen D Fonds
|
113296542
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
4.03
|
19.56
|
-
|
63.62
|
|
Portfolio DZPB ausgewogen A Fonds
|
113420242
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
9.41
|
20.09
|
-
|
210.9
|
|
Portfolio DZPB ausgewogen B Fonds
|
113421182
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
9.69
|
20.99
|
-
|
210.9
|
|
Portfolio DZPB ausgewogen C Fonds
|
113421286
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
9.91
|
21.74
|
-
|
210.9
|
|
Portfolio DZPB ausgewogen D Fonds
|
113421303
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
10.18
|
22.65
|
-
|
210.9
|
|
Portfolio DZPB ausgewogen E Fonds
|
113421328
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
10.46
|
23.58
|
-
|
210.9
|
|
Portfolio DZPB ausgewogen F Fonds
|
113421464
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
210.9
|
|
SONNTAG Premium Leo Fonds
|
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
64.89
|
|
SONNTAG Premium Scorpio Fonds
|
27310293
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
13.30
|
36.06
|
-
|
79.88
|
|
Sauren Global Hedgefonds A EUR Fonds
|
1848667
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
7.20
|
10.37
|
18.71
|
16.2
|
|
Sauren Global Hedgefonds I EUR Fonds
|
12012811
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
8.11
|
13.13
|
23.92
|
16.2
|
|
Tabor Multistrategy A Fonds
|
125234597
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
10.73
|
-
|
-
|
31.84
|
|
Tabor Multistrategy B Fonds
|
125235900
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
10.73
|
-
|
-
|
31.84
|
|
Thematica - Future Mobility I1 EUR Acc Fonds
|
42231364
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
35.05
|
|
Vermögenswerte Global Strategie I Fonds
|
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
41.11
|
|
Vermögenswerte Global Strategie R Fonds
|
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
41.11
|
|
Vermögenswerte Global VV D Fonds
|
56336190
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
6.25
|
38.09
|
43.00
|
227.88
|
|
Vermögenswerte Global VV I Fonds
|
55097044
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
7.32
|
42.30
|
50.23
|
227.88
|
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