|
Nachhaltigkeit - Stiftungen B Fonds
|
113296535
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
6.04
|
15.43
|
-
|
66.79
|
|
Nachhaltigkeit - Stiftungen C Fonds
|
113296540
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
6.41
|
16.67
|
-
|
66.79
|
|
Nachhaltigkeit - Stiftungen D Fonds
|
113296542
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
4.03
|
19.56
|
-
|
66.09
|
|
Portfolio DZPB ausgewogen A Fonds
|
113420242
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
6.20
|
17.92
|
-
|
223.21
|
|
Portfolio DZPB ausgewogen B Fonds
|
113421182
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
6.46
|
18.81
|
-
|
223.21
|
|
Portfolio DZPB ausgewogen C Fonds
|
113421286
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
6.67
|
19.53
|
-
|
223.21
|
|
Portfolio DZPB ausgewogen D Fonds
|
113421303
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
6.95
|
20.43
|
-
|
223.21
|
|
Portfolio DZPB ausgewogen E Fonds
|
113421328
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
7.21
|
21.34
|
-
|
223.21
|
|
Portfolio DZPB ausgewogen F Fonds
|
113421464
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
223.21
|
|
SONNTAG Premium Leo Fonds
|
146764013
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
68.77
|
|
SONNTAG Premium Scorpio Fonds
|
27310293
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
8.67
|
36.27
|
-
|
83.89
|
|
Sauren Global Hedgefonds A EUR Fonds
|
1848667
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
7.33
|
12.91
|
18.30
|
15.88
|
|
Sauren Global Hedgefonds I EUR Fonds
|
12012811
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
8.21
|
15.75
|
23.32
|
15.88
|
|
Tabor Multistrategy A Fonds
|
125234597
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
8.66
|
-
|
-
|
32.65
|
|
Tabor Multistrategy B Fonds
|
125235900
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
8.66
|
-
|
-
|
32.65
|
|
Thematica - Future Mobility I1 EUR Acc Fonds
|
42231364
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
35.05
|
|
Vermögenswerte Global Strategie I Fonds
|
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
43.6
|
|
Vermögenswerte Global Strategie R Fonds
|
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
43.6
|
|
Vermögenswerte Global VV D Fonds
|
56336190
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
4.11
|
34.26
|
38.06
|
237.1
|
|
Vermögenswerte Global VV I Fonds
|
55097044
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
5.15
|
38.35
|
45.03
|
237.1
|