|
Nachhaltigkeit - Stiftungen B Fonds
|
113296535
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
10.32
|
17.21
|
-
|
67.31
|
|
Nachhaltigkeit - Stiftungen C Fonds
|
113296540
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
10.71
|
18.46
|
-
|
67.31
|
|
Nachhaltigkeit - Stiftungen D Fonds
|
113296542
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
4.03
|
19.56
|
-
|
66.09
|
|
Portfolio DZPB ausgewogen A Fonds
|
113420242
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
11.75
|
21.19
|
-
|
231.44
|
|
Portfolio DZPB ausgewogen B Fonds
|
113421182
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
12.02
|
22.10
|
-
|
231.44
|
|
Portfolio DZPB ausgewogen C Fonds
|
113421286
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
12.25
|
22.83
|
-
|
231.44
|
|
Portfolio DZPB ausgewogen D Fonds
|
113421303
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
12.52
|
23.74
|
-
|
231.44
|
|
Portfolio DZPB ausgewogen E Fonds
|
113421328
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
12.81
|
24.69
|
-
|
231.44
|
|
Portfolio DZPB ausgewogen F Fonds
|
113421464
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
231.44
|
|
SONNTAG Premium Leo Fonds
|
146764013
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
66.59
|
|
SONNTAG Premium Scorpio Fonds
|
27310293
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
15.97
|
31.60
|
53.91
|
81.27
|
|
Sauren Global Hedgefonds A EUR Fonds
|
1848667
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
5.45
|
12.19
|
14.73
|
16.1
|
|
Sauren Global Hedgefonds I EUR Fonds
|
12012811
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
6.36
|
15.04
|
19.53
|
16.1
|
|
Tabor Multistrategy A Fonds
|
125234597
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
13.72
|
-
|
-
|
32.53
|
|
Tabor Multistrategy B Fonds
|
125235900
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
13.72
|
-
|
-
|
32.53
|
|
Thematica - Future Mobility I1 EUR Acc Fonds
|
42231364
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
35.05
|
|
Vermögenswerte Global Strategie I Fonds
|
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
45.33
|
|
Vermögenswerte Global Strategie R Fonds
|
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
45.33
|
|
apo VV Premium Privat Fonds
|
4749931
|
IPConcept (Luxemburg) SA
|
EUR
|
16.69
|
36.04
|
31.46
|
628.94
|