|
PrivatPortfolio I RA Fonds
|
|
IQAM Invest GmbH
|
EUR
|
5.37
|
16.79
|
7.48
|
273.23
|
|
PrivatPortfolio I RT Fonds
|
|
IQAM Invest GmbH
|
EUR
|
5.41
|
16.83
|
7.50
|
273.23
|
|
PrivatPortfolio II IA Fonds
|
4504630
|
IQAM Invest GmbH
|
EUR
|
12.30
|
31.00
|
24.79
|
706.29
|
|
PrivatPortfolio II IT Fonds
|
4504641
|
IQAM Invest GmbH
|
EUR
|
12.29
|
31.01
|
24.79
|
706.29
|
|
PrivatPortfolio II IT2 Fonds
|
|
IQAM Invest GmbH
|
EUR
|
11.56
|
-
|
-
|
706.29
|
|
PrivatPortfolio II RA Fonds
|
|
IQAM Invest GmbH
|
EUR
|
11.85
|
29.41
|
22.23
|
706.29
|
|
PrivatPortfolio II RT Fonds
|
|
IQAM Invest GmbH
|
EUR
|
11.84
|
29.40
|
22.23
|
706.29
|
|
PrivatPortfolio III IA Fonds
|
|
IQAM Invest GmbH
|
EUR
|
18.42
|
43.81
|
41.29
|
268.68
|
|
PrivatPortfolio III IT Fonds
|
4504732
|
IQAM Invest GmbH
|
EUR
|
18.37
|
43.74
|
41.22
|
268.68
|
|
PrivatPortfolio III IT2 Fonds
|
|
IQAM Invest GmbH
|
EUR
|
18.95
|
-
|
-
|
268.68
|
|
PrivatPortfolio III RA Fonds
|
|
IQAM Invest GmbH
|
EUR
|
18.15
|
42.88
|
39.67
|
268.68
|
|
PrivatPortfolio III RT Fonds
|
|
IQAM Invest GmbH
|
EUR
|
18.13
|
42.83
|
39.69
|
268.68
|
|
PrivatPortfolio IV IA Fonds
|
10571428
|
IQAM Invest GmbH
|
EUR
|
0.45
|
7.77
|
-2.66
|
66.38
|
|
PrivatPortfolio IV IT Fonds
|
10571429
|
IQAM Invest GmbH
|
EUR
|
0.45
|
7.77
|
-2.66
|
66.38
|
|
PrivatPortfolio IV RA Fonds
|
|
IQAM Invest GmbH
|
EUR
|
0.19
|
6.94
|
-3.90
|
66.38
|
|
PrivatPortfolio IV RT Fonds
|
|
IQAM Invest GmbH
|
EUR
|
0.21
|
6.90
|
-3.93
|
66.38
|
|
Privatportfolio I IT2 Fonds
|
|
IQAM Invest GmbH
|
EUR
|
6.12
|
-
|
-
|
273.23
|
|
SpänglerPrivat: Alternativ I T Fonds
|
|
IQAM Invest GmbH
|
EUR
|
20.37
|
54.50
|
57.96
|
227.48
|
|
SpänglerPrivat: Alternativ IT2 Fonds
|
|
IQAM Invest GmbH
|
EUR
|
19.97
|
-
|
-
|
227.48
|
|
SpänglerPrivat: Alternativ R T Fonds
|
|
IQAM Invest GmbH
|
EUR
|
19.75
|
52.10
|
54.09
|
227.48
|
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