|
M&G (Lux) European Strategic Value Fund USD C H Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
7789.69
|
|
M&G (Lux) European Strategic Value Fund USD C H Inc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
7789.69
|
|
M&G (Lux) European Strategic Value Fund USD C Inc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
7789.69
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund CHF A-H Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
CHF
|
8.03
|
34.33
|
7.71
|
213.02
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund CHF C-H Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
CHF
|
8.85
|
37.35
|
11.69
|
213.02
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A Acc Fonds
|
42889608
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
16.26
|
44.10
|
28.49
|
213.02
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A Inc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
16.29
|
44.29
|
28.64
|
213.02
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A-H Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
10.53
|
44.02
|
17.69
|
213.02
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A-H Inc Fonds
|
42889623
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
10.53
|
44.32
|
17.80
|
213.02
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR B Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
15.68
|
41.96
|
25.32
|
172.64
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR B Inc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
15.72
|
42.14
|
25.47
|
172.64
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR B-H Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.99
|
41.82
|
14.57
|
172.64
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR B-H Inc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.97
|
41.81
|
14.45
|
172.64
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR C Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
17.13
|
47.39
|
33.40
|
213.02
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR C Inc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
17.18
|
47.61
|
33.56
|
213.02
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR C-H Acc Fonds
|
42923249
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
11.34
|
47.03
|
21.83
|
213.02
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR C-H Inc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
11.32
|
47.17
|
21.50
|
213.02
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR CI Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
17.18
|
47.57
|
33.64
|
213.02
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR CI-H Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
EUR
|
11.44
|
47.43
|
21.84
|
213.02
|
|
M&G (Lux) Global Convertibles Fund USD A-H Acc Fonds
|
|
M&G Luxembourg S.A.
|
USD
|
12.70
|
52.60
|
30.75
|
213.02
|
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