|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class A EUR Acc Fonds
|
3650388
|
Perinvest (UK) Limited
|
EUR
|
-1.49
|
37.36
|
15.90
|
65.97
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class B USD Acc Fonds
|
3650390
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
0.65
|
44.89
|
28.44
|
65.97
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class D USD Inc Fonds
|
3650394
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
0.55
|
45.40
|
28.91
|
65.97
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class E GBP Acc Fonds
|
11117711
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
0.13
|
42.63
|
22.92
|
65.97
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class F GBP Inc Fonds
|
11117713
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
0.14
|
43.22
|
23.44
|
65.97
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class G Inc GBP Fonds
|
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
50.59
|
-
|
-
|
65.97
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class I GBP Inc Fonds
|
22721910
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
8.63
|
48.87
|
46.18
|
65.97
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class J USD Acc Fonds
|
24777171
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
4.23
|
54.17
|
38.48
|
65.97
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class L GBP Acc Fonds
|
38223144
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
8.64
|
43.86
|
24.19
|
65.97
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class M Inc USD Fonds
|
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
65.97
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class P Income GBP Fonds
|
120160413
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
4.66
|
-
|
-
|
65.97
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Equity Hedge Fund Class A USD Fonds
|
46926494
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
5.60
|
29.20
|
23.03
|
35.28
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Equity Hedge Fund Class C GBP Fonds
|
46926506
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
-
|
-
|
-
|
22.73
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Avenir UCITS Fund A CHF Acc Fonds
|
139057977
|
Perinvest (UK) Limited
|
CHF
|
1.85
|
-
|
-
|
22.15
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Avenir UCITS Fund A EUR Acc Fonds
|
139057972
|
Perinvest (UK) Limited
|
EUR
|
4.10
|
-
|
-
|
22.15
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Avenir UCITS Fund A GBP Acc Fonds
|
139057984
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
5.94
|
-
|
-
|
22.15
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Avenir UCITS Fund A USD Acc Fonds
|
139055986
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
6.52
|
-
|
-
|
22.15
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Fixed Income Key Solutions Fund A EUR Acc Fonds
|
139056279
|
Perinvest (UK) Limited
|
EUR
|
2.88
|
-
|
-
|
42.7
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Fixed Income Key Solutions Fund A USD Acc Fonds
|
139056275
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
5.15
|
-
|
-
|
42.7
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Harbour US Equity A Fonds
|
12079462
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
19.58
|
54.77
|
60.88
|
37.42
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