|
Beagle Flagship Fund Fonds
|
18368039
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-11.25
|
-7.51
|
45.23
|
70.72
|
|
European Entrepreneurs Fund I - EUR C Fonds
|
126041156
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
20.17
|
|
European Entrepreneurs Fund I - EUR C I Fonds
|
126041157
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
20.17
|
|
European Entrepreneurs Fund I - EUR C V Fonds
|
126041161
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
20.17
|
|
European Entrepreneurs Fund I EUR C II Fonds
|
126041158
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
20.17
|
|
Pilatus Invest Income CHF B Fonds
|
24915370
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
CHF
|
0.87
|
2.85
|
2.20
|
98.59
|
|
Pilatus Invest Income CHF I Fonds
|
24915371
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
CHF
|
1.02
|
3.32
|
3.06
|
98.59
|
|
Pilatus Invest Income CHF M Fonds
|
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
98.59
|
|
Pilatus Invest Income EUR B Fonds
|
25281803
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
1.80
|
3.28
|
2.88
|
59.68
|
|
Pilatus Invest Income EUR I Fonds
|
25281807
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
2.01
|
3.92
|
4.07
|
59.68
|
|
Pilatus Invest Income EUR M Fonds
|
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
59.68
|
|
Pilatus Invest Income USD B Fonds
|
24915393
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
USD
|
4.09
|
8.80
|
10.16
|
61.87
|
|
Pilatus Invest Income USD I Fonds
|
24915394
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
USD
|
4.30
|
9.46
|
11.43
|
61.87
|
|
Pilatus Invest Income USD M Fonds
|
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
61.87
|
|
Scherrer Mid Caps DACH Fund EUR- I Fonds
|
35738678
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-12.21
|
-9.02
|
12.50
|
27.65
|
|
Scherrer Mid Caps DACH Fund EUR-R Fonds
|
35738672
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-12.83
|
-10.95
|
8.82
|
27.65
|
|
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR- (in liquidation) Fonds
|
118719894
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1.85
|
|
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-12- (in liquidation) Fonds
|
118719897
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1.85
|
|
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-I- (in liquidation) Fonds
|
118719896
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1.85
|
|
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-R- (in liquidation) Fonds
|
118719895
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1.85
|
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