|
Beagle Flagship Fund Fonds
|
18368039
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-11.50
|
-0.56
|
3.68
|
61.98
|
|
European Entrepreneurs Fund I - EUR C Fonds
|
126041156
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-17.28
|
-
|
-
|
21.23
|
|
European Entrepreneurs Fund I - EUR C I Fonds
|
126041157
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-21.90
|
-
|
-
|
21.23
|
|
European Entrepreneurs Fund I - EUR C V Fonds
|
126041161
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-17.28
|
-
|
-
|
21.23
|
|
European Entrepreneurs Fund I EUR C II Fonds
|
126041158
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-21.79
|
-
|
-
|
21.23
|
|
Pilatus Invest Income CHF B Fonds
|
24915370
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
CHF
|
1.38
|
6.51
|
-3.47
|
61.97
|
|
Pilatus Invest Income CHF I Fonds
|
24915371
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
CHF
|
1.53
|
6.99
|
-2.65
|
61.97
|
|
Pilatus Invest Income CHF M Fonds
|
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
CHF
|
1.83
|
-
|
-
|
61.97
|
|
Pilatus Invest Income EUR B Fonds
|
25281803
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
2.33
|
9.92
|
-2.60
|
37.57
|
|
Pilatus Invest Income EUR I Fonds
|
25281807
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
2.54
|
10.61
|
-1.48
|
37.57
|
|
Pilatus Invest Income EUR M Fonds
|
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
2.87
|
-
|
-
|
37.57
|
|
Pilatus Invest Income USD B Fonds
|
24915393
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
USD
|
4.57
|
14.65
|
8.14
|
23.05
|
|
Pilatus Invest Income USD I Fonds
|
24915394
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
USD
|
4.77
|
15.35
|
9.40
|
23.05
|
|
Pilatus Invest Income USD M Fonds
|
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
USD
|
5.01
|
-
|
-
|
23.05
|
|
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR- (in liquidation) Fonds
|
118719894
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1.85
|
|
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-12- (in liquidation) Fonds
|
118719897
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1.85
|
|
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-I- (in liquidation) Fonds
|
118719896
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1.85
|
|
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-R- (in liquidation) Fonds
|
118719895
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1.85
|
|
Triangle Diversified Fund EUR I Fonds
|
47414635
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
3.82
|
-
|
-
|
125.61
|
|
Triangle Diversified Fund USD D Fonds
|
47414634
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
USD
|
6.60
|
23.80
|
34.96
|
125.61
|
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