|
Beagle Flagship Fund Fonds
|
18368039
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
9.22
|
16.96
|
11.91
|
70.91
|
|
European Entrepreneurs Fund I - EUR C Fonds
|
126041156
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
10.43
|
-
|
-
|
29.85
|
|
European Entrepreneurs Fund I - EUR C I Fonds
|
126041157
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
5.64
|
-
|
-
|
29.85
|
|
European Entrepreneurs Fund I - EUR C V Fonds
|
126041161
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
10.43
|
-
|
-
|
29.85
|
|
European Entrepreneurs Fund I EUR C II Fonds
|
126041158
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
7.55
|
-
|
-
|
29.85
|
|
Pilatus Invest Income CHF B Fonds
|
24915370
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
CHF
|
0.05
|
5.58
|
-3.61
|
60.17
|
|
Pilatus Invest Income CHF I Fonds
|
24915371
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
CHF
|
0.19
|
6.05
|
-2.80
|
60.17
|
|
Pilatus Invest Income CHF M Fonds
|
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
CHF
|
0.09
|
-
|
-
|
60.17
|
|
Pilatus Invest Income EUR B Fonds
|
25281803
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-0.12
|
7.48
|
-3.41
|
33.62
|
|
Pilatus Invest Income EUR I Fonds
|
25281807
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
0.04
|
8.09
|
-2.33
|
33.62
|
|
Pilatus Invest Income EUR M Fonds
|
138979260
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-0.42
|
-
|
-
|
33.62
|
|
Pilatus Invest Income USD B Fonds
|
24915393
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
USD
|
5.80
|
17.60
|
11.81
|
23.97
|
|
Pilatus Invest Income USD I Fonds
|
24915394
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
USD
|
6.02
|
18.31
|
13.11
|
23.97
|
|
Pilatus Invest Income USD M Fonds
|
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
USD
|
5.08
|
-
|
-
|
23.97
|
|
Pilatus Investment Funds - Pilatus Invest Income EUR-D Fonds
|
158683924
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Pilatus Investment Funds - Pilatus Invest Income EUR-M Fonds
|
158683923
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR- (in liquidation) Fonds
|
118719894
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-92.57
|
-
|
-
|
0.14
|
|
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-12- (in liquidation) Fonds
|
118719897
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-92.57
|
-
|
-
|
0.14
|
|
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-I- (in liquidation) Fonds
|
118719896
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-92.57
|
-
|
-
|
0.14
|
|
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-R- (in liquidation) Fonds
|
118719895
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-92.57
|
-
|
-
|
0.14
|
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