|
Beagle Flagship Fund Fonds
|
18368039
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
17.41
|
4.40
|
46.72
|
73.75
|
|
European Entrepreneurs Fund I - EUR C Fonds
|
126041156
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
11.92
|
|
European Entrepreneurs Fund I - EUR C I Fonds
|
126041157
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
11.92
|
|
European Entrepreneurs Fund I - EUR C V Fonds
|
126041161
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
11.92
|
|
European Entrepreneurs Fund I EUR C II Fonds
|
126041158
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
11.92
|
|
Pilatus Invest Income CHF B Fonds
|
24915370
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
CHF
|
3.06
|
-4.45
|
-3.72
|
136.03
|
|
Pilatus Invest Income CHF I Fonds
|
24915371
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
CHF
|
3.21
|
-3.93
|
-2.90
|
136.03
|
|
Pilatus Invest Income EUR B Fonds
|
25281803
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
4.02
|
-4.76
|
-3.65
|
55.99
|
|
Pilatus Invest Income EUR I Fonds
|
25281807
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
4.24
|
-4.04
|
-2.53
|
55.99
|
|
Pilatus Invest Income USD B Fonds
|
24915393
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
USD
|
4.73
|
1.63
|
6.76
|
59.96
|
|
Pilatus Invest Income USD I Fonds
|
24915394
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
USD
|
4.95
|
2.40
|
8.00
|
59.96
|
|
Scherrer Mid Caps DACH Fund EUR- I Fonds
|
35738678
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
4.72
|
-11.31
|
-3.46
|
29.08
|
|
Scherrer Mid Caps DACH Fund EUR-R Fonds
|
35738672
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
4.00
|
-13.18
|
-6.64
|
29.08
|
|
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR- (in liquidation) Fonds
|
118719894
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1.85
|
|
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-12- (in liquidation) Fonds
|
118719897
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1.85
|
|
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-I- (in liquidation) Fonds
|
118719896
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1.85
|
|
Side Pocket Orient & Occident Fund -EUR-R- (in liquidation) Fonds
|
118719895
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
1.85
|
|
Triangle Diversified Fund EUR I Fonds
|
47414635
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
124.98
|
|
Triangle Diversified Fund USD D Fonds
|
47414634
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
USD
|
8.50
|
16.15
|
28.19
|
124.98
|
|
Triangle Diversified Fund USD I Fonds
|
47414626
|
Principal Vermögensverwaltung AG
|
USD
|
8.34
|
15.63
|
27.24
|
124.98
|
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