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Nettoinventarwert (NAV)

98.61 EUR -0.33 EUR -0.33 %
Vortag 98.94 EUR Datum 11.03.2026

Franklin Responsible Income 2031 Fund A EUR Distributing (M) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE0005VTK7Z6
Name Franklin Responsible Income 2031 Fund A EUR Distributing (M) Fonds
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 17.02.2026
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen 4’542’470.79
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 28.02.
Berichtsstand 11.03.2026

Anlagepolitik

So investiert der Franklin Responsible Income 2031 Fund A EUR Distributing (M) Fonds: The Fund’s investment objective is to generate income while seeking to preserve capital. The Fund will invest at least 90% of its Net Asset Value in Euro denominated or non-Euro denominated hedged back to Euro fixed income debt securities, namely, freely transferable promissory notes, debentures, fixed and floating rate bonds, zero coupon bonds, non-convertible notes.
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Fonds Performance: Franklin Responsible Income 2031 Fund A EUR Distributing (M) Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
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Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Postfach 8A, rue Albert Borschette
PLZ L-1246
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 46 66 67 212
Fax
eMail
URL http://www.franklintempleton.lu