| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 160.63 EUR | 0.62 EUR | 0.39 % |
|---|
| Vortag | 160.01 EUR | Datum | 22.11.2024 |
FRS Substanz T Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | AT0000698089 |
| Name | FRS Substanz T Fonds |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 01.10.2001 |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 33’943’885.82 |
| Depotbank | SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der FRS Substanz T Fonds: Für den Fonds werden direkt oder indirekt über Anteile anderer Kapitalanlagefonds sowohl internationale Aktien als auch Anleihen
erworben, wobei die Gewichtung je nach Markteinschätzung variiert. Die Aktienquote ist mit 50 v.H. des Fondsvermögens begrenzt und
es werden max. 50 v.H. des Fondsvermögens direkt Wertpapiere erworben. Derivative Instrumente werden zur Umsetzung der
Anlagestrategie entsprechend eingesetzt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: FRS Substanz T Fonds
| Performance 1 Jahr | 10.04 | |
| Performance 2 Jahre | 11.20 | |
| Performance 3 Jahre | -0.19 | |
| Performance 5 Jahre | 8.28 | |
| Performance 10 Jahre | 25.65 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Postfach | Wipplingerstraße 35 |
| PLZ | 1010 |
| Ort | Wien |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://https://www.llbinvest.at/ |