Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
11.18 USD | 0.00 USD | -0.01 % |
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Vortag | 11.18 USD | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 23084054 |
ISIN | IE00B96TQB67 |
Name | FSSA ASEAN All Cap Fund Class III (Accumulation) USD Fonds |
Fondsgesellschaft | First Sentier Investors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 16.12.2021 |
Kategorie | Aktien ASEAN |
Währung | USD |
Volumen | 29’886’947.36 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Richard Jones, Rizi Mohanty, George Pickard |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 13.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der FSSA ASEAN All Cap Fund Class III (Accumulation) USD Fonds: The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in equity securities or equity-related securities of companies that are, at the time of investment, listed, or have their registered offices in, or conduct a majority of their economic activity in member countries of ASEAN.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: FSSA ASEAN All Cap Fund Class III (Accumulation) USD Fonds
Performance 1 Jahr | 14.12 | |
Performance 2 Jahre | 12.17 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 440’500.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |