| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 113.08 USD | 0.04 USD | 0.04 % |
|---|
| Vortag | 113.04 USD | Datum | 02.08.2024 |
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Class B US$ Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 3359708 |
| ISIN | IE00B19Z6S24 |
| Name | FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Class B US$ Accumulating Fonds |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 15.11.2007 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 1’483’932’180.43 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
| Zahlstelle | Legg Mason Asset Mgnt Singapore Pte Ltd |
| Fondsmanager | Kevin K. Kennedy, Michael Buchanan, Tim Boss, Christian Amantea |
| Geschäftsjahresende | 29.02. |
| Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Class B US$ Accumulating Fonds: Der Fonds strebt laufendes Einkommen durch vorwiegende Investition in hochqualitative, auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente mit einer maximalen Restlaufzeit von 397 Tagen an. Die durchschnittliche US-Dollar-gewichtete Restlaufzeit der Anlagen ist auf 60 Tage oder weniger begrenzt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Class B US$ Accumulating Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.42 | |
| Performance 2 Jahre | 7.72 | |
| Performance 3 Jahre | 7.79 | |
| Performance 5 Jahre | 8.27 | |
| Performance 10 Jahre | 10.29 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.05 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 881.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Postfach | 8A, rue Albert Borschette |
| PLZ | L-1246 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 46 66 67 212 |
| Fax | |
| URL | http://www.franklintempleton.lu |