Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
101.15 USD | 0.01 USD | 0.01 % |
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Vortag | 101.13 USD | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE00BY9CT634 |
Name | Term Liquidity Fund Class 92 D USD Distribution Fonds |
Fondsgesellschaft | Link Fund Manager Solutions |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 22.03.2016 |
Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
Währung | USD |
Volumen | 772’447’456.61 |
Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Term Liquidity Fund Class 92 D USD Distribution Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to provide an investment return in the currency of each Class of Shares which exceeds the prevailing applicable benchmark rate while aiming to preserve capital.
Fonds Performance: Term Liquidity Fund Class 92 D USD Distribution Fonds
Performance 1 Jahr | 5.87 | |
Performance 2 Jahre | 11.85 | |
Performance 3 Jahre | 14.06 | |
Performance 5 Jahre | 15.90 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.05 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 881’000.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |