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Nettoinventarwert (NAV)

102.70 EUR 0.27 EUR 0.26 %
Vortag 102.43 EUR Datum 20.12.2024

FV Global Bonds I (D) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN DE000A3DEBE8
Name FV Global Bonds I (D) Fonds
Fondsgesellschaft FV Frankfurter Vermögen
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 11.07.2022
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung EUR
Volumen 39’172’164.61
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Fondsmanager Angel Jiménez, Jürgen Brückner
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der FV Global Bonds I (D) Fonds: Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Verkaufsprospekts durchgeführte. Sie kann sich – in dem durch die Anlagebedingungen bestimmten Rahmen – allerdings jederzeit ändern. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus nicht in Euro notierenden Anleihen zusammen. Das Anlageuniversum des Fonds sind überwiegend weltweite Anleihen. Die Auswahl der Anleihen erfolgt mit einem flexiblen Anlagespektrum nach einer gründlichen Analyse der Emittenten sowie dem makroökonomischen Umfeld. Dabei werden Mindestkriterien für die Wirtschaftsdaten der verschiedenen Länder berücksichtigt. Die Quelldaten für die Analyse der Länder sind aus offiziell anerkannten internationalen Quellen und nationalen Statistiken aus den Ländern.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: FV Global Bonds I (D) Fonds

Performance 1 Jahr
1.96
Performance 2 Jahre
9.06
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.90 %
Depotbankgebühr 0.08 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name FV Frankfurter Vermögen AG
Postfach Kaiserstr. 47, 60329 Frankfurt
PLZ
Ort Frankfurt
Land
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