Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
125.82 EUR | -0.59 EUR | -0.47 % |
---|
Vortag | 126.41 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE00BK6GVD10 |
Name | GA-Courtenay Special Situations Fund Class EUR I Fonds |
Fondsgesellschaft | Green Ash Partners LLP |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 15.07.2020 |
Kategorie | Alt - Event Driven |
Währung | EUR |
Volumen | 38’805’318.90 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Fondsmanager | Adrian Courtenay |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 05.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der GA-Courtenay Special Situations Fund Class EUR I Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide a positive absolute return and capital appreciation independent of market conditions over the medium to long term.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: GA-Courtenay Special Situations Fund Class EUR I Fonds
Performance 1 Jahr | 2.79 | |
Performance 2 Jahre | 9.37 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930’512.57 |
Ausschüttung | Thesaurierend |