| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 126.14 EUR | 0.11 EUR | 0.09 % |
|---|
| Vortag | 126.03 EUR | Datum | 18.11.2024 |
GA-Courtenay Special Situations Fund Class EUR I Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BK6GVD10 |
| Name | GA-Courtenay Special Situations Fund Class EUR I Fonds |
| Fondsgesellschaft | Green Ash Partners LLP |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 15.07.2020 |
| Kategorie | Alt - Event Driven |
| Währung | EUR |
| Volumen | 39’897’258.00 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Fondsmanager | Adrian Courtenay |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der GA-Courtenay Special Situations Fund Class EUR I Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide a positive absolute return and capital appreciation independent of market conditions over the medium to long term.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: GA-Courtenay Special Situations Fund Class EUR I Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.86 | |
| Performance 2 Jahre | 6.89 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 938’758.67 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |