GAM Star Fund plc - GAM Star Private Equity LiquidRep Class Institutional USD Accumulation Fonds 12391819 / IE00B5L6ZZ16
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 42.05 USD | 1.36 USD | 3.33 % |
|---|
| Vortag | 40.70 USD | Datum | 16.07.2026 |
GAM Star Fund plc - GAM Star Private Equity LiquidRep Class Institutional USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 12391819 |
| ISIN | IE00B5L6ZZ16 |
| Name | GAM Star Fund plc - GAM Star Private Equity LiquidRep Class Institutional USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | GAM Fund Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 04.09.2012 |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Blend |
| Währung | USD |
| Volumen | 44’413’004.51 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Bank Of America NA |
| Fondsmanager | Erk Subasi |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 16.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der GAM Star Fund plc - GAM Star Private Equity LiquidRep Class Institutional USD Accumulation Fonds: GAM Star Fund plc - GAM Star Private Equity LiquidRep Class Institutional USD Accumulation Fonds
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Fonds Performance: GAM Star Fund plc - GAM Star Private Equity LiquidRep Class Institutional USD Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 8.27 | |
| Performance 2 Jahre | 11.76 | |
| Performance 3 Jahre | 38.61 | |
| Performance 5 Jahre | 37.48 | |
| Performance 10 Jahre | 174.62 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.95 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 16’133’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | GAM Fund Management Limited |
| Postfach | Georges Court, 54-62 Townsend Street |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +353 1 6093927 |
| Fax | 35316117941 |
| URL | http://www.gam.com |