| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’124.44 CHF | CHF | % |
|---|
| Vortag | CHF | Datum | 30.06.2026 |
GENERALI Institutional - Swiss Mortgage Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 116792159 |
| ISIN | CH1167921597 |
| Name | GENERALI Institutional - Swiss Mortgage Fund A Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Switzerland |
| Aufgelegt in | Switzerland |
| Auflagedatum | 01.09.2022 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Volumen | 41’578’583.85 |
| Depotbank | UBS Switzerland AG |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsmanager | Volker Pahnke |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 15.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der GENERALI Institutional - Swiss Mortgage Fund A Fonds: GENERALI Institutional - Swiss Mortgage Fund A Fonds
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Fonds Performance: GENERALI Institutional - Swiss Mortgage Fund A Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.10 | |
| Performance 2 Jahre | 5.10 | |
| Performance 3 Jahre | 12.52 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1’000’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Switzerland Ltd. |
| Postfach | Soodmattenstrasse 10 |
| PLZ | 8134 |
| Ort | Adliswil |
| Land | |
| Telefon | +41 44 17124040 |
| Fax | +41 (0)44/712 53 39 |
| URL | http://www.fortunainvest.ch |