| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 101.29 EUR | 0.07 EUR | 0.07 % |
|---|
| Vortag | 101.22 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 4741473 |
| ISIN | LU0396183625 |
| Name | Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.05.2010 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’105’383’719.84 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Mauro Valle |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds: Euro Bonds 1/3 Years strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die hauptsächlich auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. Das Portfolio ist im Bereich von 1-3 Jahren auf der Zinskurve positioniert. Der Fonds kann außerdem in geringerem Umfang in Anleihen investieren, die von staatlichen Behörden und Gebietskörperschaften ausgegeben werden, sowie supranationale Anleihen und Industrieanleihen mit einem Rating nicht unterhalb Investment Grade.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.82 | |
| Performance 2 Jahre | 5.84 | |
| Performance 3 Jahre | 3.59 | |
| Performance 5 Jahre | 4.92 | |
| Performance 10 Jahre | 4.70 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 469.38 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Luxembourg SA |
| Postfach | 4, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 35 228 373 728 |
| Fax | |
| URL | http://www.generali-investments.lu |