Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
115.34 EUR | 0.60 EUR | 0.52 % |
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Vortag | 114.74 EUR | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 49409073 |
ISIN | LI0494090736 |
Name | Global FML Fund I Fonds |
Fondsgesellschaft | Omicron Investment Management |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 01.10.2019 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 12’576’745.38 |
Depotbank | SIGMA Bank AG |
Zahlstelle | DZ Bank AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Global FML Fund I Fonds: Beim GLOBAL FML Fund handelt es sich um einen vermögensverwaltenden Multi-Asset-Fund mit Titelauswahl auf Basis fundamentaler, makroökonomischer und liquiditätsbasierter Kennzahlen.
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums.
Um dieses Ziel zu erreichen, wird der GLOBAL FML Fund je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktsituation sowie der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Gesetz sowie den zugehörigen Verordnungen und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und derivative Finanzinstrumente) erwerben und veräussern.
Der Fonds orientiert sich an keinen Indizes als Benchmark.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Global FML Fund I Fonds
Performance 1 Jahr | 14.76 | |
Performance 2 Jahre | 7.99 | |
Performance 3 Jahre | -16.30 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’875.87 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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KSAM-Value² S Fonds | 14.76 | |
Berenberg Variato M A Fonds | 14.77 | |
Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund A Fonds | 14.77 | |
Amundi Ethik Fonds Evolution T Fonds | 14.78 | |
LO Selection - Antara P EUR Acc Fonds | 14.78 |